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3月19日基金净值:招商添盛78个月定开债最新净值1.0104,涨0.01%

发布日期:2024-06-07 02:41    点击次数:86

本站消息,3月19日,招商添盛78个月定开债最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.1335元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.79%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添盛78个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.28%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年8月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.06%。

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